大塘镇第十五届人大十二次会议资料之二

 

三水区大塘镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

──2011年1月18日在三水区大塘镇第十五届

人民代表大会第十二次会议上

大塘镇党委委员、镇财政局局长  卢志才

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。并敬请各位列席代表提出建议。

2010年财政预算执行情况

2010年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，镇财政工作紧紧围绕“科学发展”和“服务民生”两大主题，突出财源建设，强化收入征管；调整和优化财政支出结构，积极构建民生财政；深化财政改革，推动财政管理科学化、精细化，提高资金使用效益；完善内部管理，提升干部队伍综合素质，圆满完成了各项工作任务。

一、财政收入情况

2010年，财政收入总额21,034.91万元，扣除一次性及专款追加收入后，完成年度预算的63.63%，比上年减少3,220.55万元，下降13.67%，其中：

1、一般预算收入9,954.96万元，完成年度预算的104.71%，比上年增加1,783.73万元，增长21.83%。

2、预算外资金收入2965.41万元，完成年度预算的50.02%，比上年减少1,134.79万元，下降27.68%。

3、上级补助收入297.51万元，比上年减少1,563.36万元，下降84.01%。

4、基金预算收入7,817.03万元（含基金补助收入699.3万元），完成年度预算60.13%，比上年减少1,606.83万元，下降17.05%。

二、财政支出情况

2010年，财政支出总额21,079.44万元，比上年减少3,138.73万元，下降12.96%。其中：本级支出15,218.19万元，完成年度预算的57.91%，比上年减少4,659.84万元，下降19.24%；上解上级支出5,861.25万元，比上年增加1,521.11万元，增长35.05%。主要支出项目完成情况如下：

1、一般公共服务支出1,004.11万元，完成年度预算的99.03%，比上年减少934.79万元，下降48.21%。其中：人大事务支出22.99万元，政府办公室及相关业务支出102.88万元，财政事务支出78.9万元，税收事务支出209.55万元，人口与计划生育事务支出237.93万元，共产党事务支出221.52万元，群众团体事务支出35.51万元，统计信息事务支出78.42万元，审计事务支出1.4万元，一般公共服务支出15万元。

2、公共安全支出450.26万元，完成年度预算的105.37%，比上年增加10.1万元，增长2.3%。其中：大塘派出所支出247.92万元，大塘治安队支出180.35万元，大塘交警中队支出16万元，司法所支出5.99万元。

3、教育支出2,691.6万元，完成年度预算的84.1%，比上年减少490.31万元，下降15.41%。其中：小学经费支出1,532.17万元，中学经费支出965.58万元，教育费附加支出160.49万元，其他教育支出33.36万元。

4、科学技术支出79.94万元，完成年度预算的158.51%，比上年增加0.55万元，增长0.69%，主要是支付网络改造和电脑等设备购置支出。

5、文化体育与传媒支出50.57万元，完成年度预算的25.74%，比上年减少41.32万元，下降38.71%。其中:文化支出32.72万元，体育支出17.85万元。

6、社会保障和就业支出783.2万元，完成年度预算的68.02%，比上年减少238.04万元，下降23.31%。其中：人力资源和就业管理支出29.21万元，民政管理事务支出96.65万元，行政事业单位离退休费支出481.5万元，抚恤支出25.34万元，退伍安置支出40.34万元，城市居民最低生活保障支出66.84万元，农村社会救济支出11.36万元，财政对新型农村社会保险基金补助31.96万元。

7、医疗卫生支出155.37万元，完成年度预算的66.35%，比上年减少72.14万元，下降31.71%，主要是支付单位人员医疗保险支出。

8、环境保护支出46.39万元，完成年度预算的220%，比上年增加25.29万元，增加119.85%，主要是支付环保办人员经费、专项经费和生活污水处理费。

9、城乡社区事务支出100.16万元，完成年度预算的39.22%，比上年减少1,297.21万元，下降92.83%，主要是城乡社区管理事务支出。

10、农林水事务支出504.08万元，完成年度预算的13.45%，比上年减少340.13万元，下降40.29%（主要原因是科目调整）。其中：农业支出257.24万元，农村综合改革支出246.84万元。

11、粮油物资储备及金融监督等事务支出91万元，比上年增加59.7万元，增长190.73%，主要是支付“家电下乡”和“汽车下乡”补贴等。

12、工业商业金融等事务支出70.15万元，完成年度预算的190.32%，比上年增加25.36万元，增长56.6%，主要是支付安监办人员经费、安监专项检查和消防特中队建设工程支出。

13、国土资源气象等事务支出35.17万元，完成年度预算的109.73%，比上年增加22.45万元，增长176.53%，主要是支付国土所人员经费和征地业务费等支出。

14、住房保障支出100.91万元，完成年度预算的123.56%，增加99.61万元，增长7,656.66%，主要是按照上级政策支付了住房公积金支出。

15、其他支出类支出377.3万元，完成年度预算的480.16%，比上年减少342.03万元，下降47.55%，主要是支付化工区开发建设支出。

16、行政事业性支出92.01万元，完成年度预算的136.84%，主要是列支中小学收费返还各学校支出。

17、专项支出871.78万元，主要是上级部门追加补助安排支出，其中，较大的支出项目有：基础设施配套费支出402.75万元，新农村建设支出123.22万元，生态公益林及林相改造支出22.66万元，高龄津贴支出81.8万元，五保户供养支出88.06万元，种粮补贴支出19.84万元，防疫经费17.09万元，校讯通工程支出21.9万元，其他补助支出94.46万元。

18、基金预算支出7714.19万元，完成年度预算的54.75%，比上年减少2306.13万元，下降24.47%。其中：水利建设支出208.62万元，工业园区建设支出5,471.72万元，新农村建设及“十好”和谐村（居）建设支出167.87万元，居民住院医疗保险支出260.49万元，全征地农民养老保险支出62.13万元，利息支出431.88万元，实验幼儿园建设支出250万元，新增建设有偿使用费及基础设施配套费265.03万元。

19、上解支出5,861.25万元，其中：税收分成上解区级支出3,907.75万元，上解市级支出570.14万元，出口退税上解支出200万元，公安上解支出385万元，土地上解支出790万元，其他上解8.36万元。财政收入总额加上年调整后结余与支出相抵后，年终滚存结余1,636.77万元，其中：一般预算结余112.62万元，预算外结余1,355.77万元，基金预算结余168.38万元。

各位代表，2010年我镇财政收支主要特点如下：一是税收入库稳定增长，但部门入库不平衡，呈现“两高一低”局面。国税收入得益于近年来我镇招商引资和项目落实工作取得的成绩，工业园区内企业税收大幅增长，带动了国税收入的强劲增长，全年收入累计达12,122万元，增长34.93%。财政部门因商住用地开发建设而缴交耕地占用税，收入也大幅增长。地税收入由于要弥补关闭石场减少资源税形成的缺口，2008年预留大塘建筑工程公司近1,000万元的税款在2009年初入库，反过来形成了2010年税源缺口，造成收入增幅不大。二是支柱税源规模还不够大，呈现“繁星点点，不见月亮”的局面。全年纳税超过1,000万元的企业只有3家，纳税500万元至1,000万元的企业只有3家，纳税100万元至500万元的企业有39家。三是一般预算收入保持较快增长，但增幅比税收增幅低3.71个百分点。主要原因是三级库中，中央库的比重由原来的44.12%提高到47.42%，提高了3.3个百分点。四是受财政体制、政策性增支和指标考核等综合因素影响，财政预算内可支配财力缺口仍然较大，制约着财政正常运行。

各位代表，2010年，镇财政工作紧紧围绕镇委、镇政府经济社会发展总体目标以及对财政工作的整体部署，以“促收入、保运作、严管理”为主线，继续加大组织收入的力度，狠抓措施落实，努力克服种种减收增支因素的影响，实现财政收入平稳增长，促进经济社会持续发展。一年来，我们主要抓好以下五方面工作：

（一）依法强化收入征管，实现财税增收目标

面对着巨大的财税增收压力，我们把收入征管工作摆在更加突出的位置，落实了一系列有针对性的措施，全力保障财税收入。一是加强财税收入研究分析。镇委、镇政府多次召开财税收入分析工作会议，听取税务部门情况汇报，分析税源状况，研究制订掘潜增收措施。针对地税前期收入下滑的突出问题，镇主要领导多次召集地税、财政等职能部门召开专题会议，把握收入动向，分析存在问题，研究部署征管措施，形成财税收入“部门联动、齐抓共管”的良好局面。二是认真做好税源调查工作。针对近两年税收征管状况，深入开展了基建税源和二次土地转让调查，为财税增收打下了坚实的基础。三是坚持依法征税。在财税征管过程中着力堵塞税收漏洞，严防税收流失，严厉打击各种偷逃抗骗税违法行为，努力使主体税收收入反映经济发展成果。加大对“零散小”税源管理，按照“既抱西瓜又捡芝麻”的思路，针对不同产业、行业以及企业的特点，制订相应管理和监控办法，深挖征管潜力，确保税收完成年度预算任务。四是加强非税收入管理。继续落实“以票控收，及时征收和结算清收”等征管措施，严格执行“收支两条线”、“票款分离”的有关规定，确保各项非税收入应收尽收，全年实现非税收入239万元。

（二）坚持“优结构、保运作、惠民生”，提高资金使用效益

由于镇财力严重不足，加上土地政策调整、土地出让收入大幅下降等因素的影响，镇财政运作十分困难。对此，我们从严从紧控制一般性支出，以小财政办好大民生，把有限财力投放到保障民生支出上。一是切实保障城乡最低生活支出、高龄津贴、居民住院及门诊医疗保险、全征农民养老保险和新农保等民生支出。二是加大公共服务投入，全力支持教育、卫生、文化事业发展。认真落实农村义务教育经费保障机制和教师收入“两相当”，优先保障教育发展；实施镇卫生院改造工程，完善公共卫生设施建设，改善群众就医环境；完成镇文化中心改造工程，促进了文化事业健康发展。三是继续加强对新农村建设的资金扶持，促进了农村人居持续的环境优化。

（三）健全工作机制，深化财政管理改革

深入推进财政管理改革，突出健全预算管理、资金拨付、政府采购工作机制，促进科学理财、高效理财和规范理财。一是按照“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的原则，做好预算编审工作，进一步细化项目预算内容，把财政科学化精细化管理贯穿于预算编制、预算执行和监督考核的全过程，增强预算编审和执行的科学性、规范性和有效性。二是按照“完善操作，优化流程，提高效率，确保安全”的原则，规范和完善资金拨付程序，完善财政资金运转机制。三是深化政府采购制度改革，健全“管采分离”工作机制，不断优化内部资料传递和审批程序，强化集中采购管理，规范采购立项、采购预算编制、采购文件编制、采购流程、合同签订和资金支付等管理环节，对法律规定应纳入政府采购的项目全部实施政府采购，打造政府采购“阳光工程”。

（四）落实惠农政策，做好政策性补贴发放

严格执行有关规定，强化服务意识，认真做好种粮补贴、渔用柴油补贴、“家电下乡”和“汽车下乡”等惠农政策性补贴管理和审核发放工作，使广大群众得到了实惠。全年共计发放惠农资金214.43万元，其中：粮食直补10.02万元，农资综合补贴61.37万元，良种补贴52.12万元，渔用柴油补贴7.5万元，家电下乡补贴18.38万元，汽车下乡补贴65.04万元。

（五）严肃财经纪律，规范财政行为

在财务核算方面，抓好各项规章制度的落实，把好审核关，对不符合规定的原始凭证进行纠正或予以退回，同时指导相关部门和单位做好各类报表编报工作，保障了正常运转。在财务监督方面，以依法理财为准则，健全规范财政运行和强化资金管理的监督机制，推进财政管理与财政监督的有机结合，推进日常监督与专项检查、外部审计与内部检查的有机结合。重点开展了预算单位财务制度执行情况以及项目资金使用情况、工程建设资金拨款等专项检查，强化了内部监管。

各位代表，一年来，财政工作虽然能较好地完成了任务，也取得一定的成效，但仍存在不少问题和困难，主要体现在以下四个方面：一是财源规模较小，支柱财源贡献度不高，结构不合理，抗风险能力不足。二是预算内可支配财力缺口较大，制约了财政正常运行。三是各项支出需求量增大、刚性增强加大了财政平衡难度。四是少数干部责任心不强、工作效能不高，影响了工作措施的落实。

2011年财政预算草案

2011年是全面实施“十二五”规划的第一年，全区实施“三二一”腾计划的关键一年。在新的一年里，我们将围绕“促增长、强实力、惠民生”的总体目标，充分发挥财政职能，狠抓财税增收，保障民生增利，推动改革增效，为促进全镇经济社会健康发展提供更加有力的财政保障。按照我镇经济和社会发展计划，财政收入拟安排27,151.23万元，财政支出拟安排28,536.81万元，财政收入加上年滚存结余与支出相抵后，财政收支平衡，并略有结余。

一、财政收入预算安排情况

1、一般预算收入11,217万元，按可比口径计算比上年决算增收1,949.03万元，增长21.03%。

2、预算外资金收入4,682.73万元，比上年决算增收1,717.32万元，增长57.91%。

3、上级补助收入351.5万元，比上年增加61.99万元。

4、基金预算收入10,900万元（含农业园区建设补助4,600万元），比上年的决算增加1,291.37万元，增长39.44%。

二、财政支出预算安排情况

1、一般预算支出6,077.13万元，比上年决算增加1,291.39万元，增长26.98%。

2、预算外资金支出6,018.38万元，比上年决算增加3,300.13万元，增长121.41%。

3、上解支出5,496.22万元，比上年决算减少365.03万元，下降6.22%。（主要是土地上解在土地出收入中列支）

4、基金预算支出10,945.08万元，比去年决算增加3,230.89万元，增长41.88%。

本级财政支出安排如下：

（1）人员经费支出5,404.63万元，占本级支出总额23.46%。其中教育线支出2,993.68万元。

（2）公用经费支出1,022.5万元（根据2011年部门预算的标准安排）。

（3）对家庭和个人补助支出1,864.18万元。

（4）专项经费支出14,299.28万元。

（5）总预备费450万元。

为完成今年预算任务，我们将着力抓好以下五方面工作：

（一）巩固壮大财源，夯实发展基础

围绕“项目抓财源、招商抓效益”的思路，一方面要加大对产业和企业发展的扶持和服务的力度，改造提升传统产业，促进企业做强做大，切实巩固财税收入基础。另一方面要结合工业园区以及新城区的开发建设，加大挑商选资和项目落实力度，着力在引入大型优质项目上下功夫，通过大型优质项目落户和带动和辐射作用，促进产业聚集发展，培育新的增长点，壮大财税收入规模，促进经济可持续发展。

（二）抓好征管增收，保障财税收入

建立财税综合协调机制，加强与相关部门及单位的协调与沟通，把握重点企业、重点行业和重大项目建设的动向，及时做好税收入库及清理工作，确保应收尽收。强化非税收入征管措施，继续落实以票控收，结算清收等征管措施，强化租金收入、综合服务费收入和行政事业性收费收入管理，确保收入稳定增长。

（三）建设公共财政，保障改善民生

按照推进公共财政建设的有关要求，进一步调整和优化支出结构，把更多的财政资金投向社会保障、医疗卫生、教育文化等民生重点领域，不断增强财政的公共服务能力，促进民生持续改善。继续落实各项惠农政策，提供服务质量和水平，切实做好粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、家电下乡等一系列补贴的发放以及政策性“三农”保险各项工作。继续加强资金扶持，保障农业园区以及新农村建设顺利推进。

（四）强化监督管理，促进科学理财

建立专项资金使用跟踪制度，实行预算执行定期考核，强化部门责任，并将预算执行情况作为编制下一年预算的重要参考依据，逐步建立起预算编制、执行和监督相互制衡相互协调的运行机制。加大监督检查力度，重点对专项检查整改落实环节进行监督，形成财政监督良性循环，切实提高监督实效。

（五）加强队伍建设，提高工作水平

一要立作风正态度，努力克服纪律松弛，自由散漫，办事不负责任等问题，从接听好每一个电话，接待好每一个外来办事人员，办理好每一件事情做起，让社会各界实实在在地感受到财政部门转变作风的效果。二要做到清正廉洁，树立廉洁奉公的良好形象。三要加强业务培训，不断提高财务人员的业务素质，适应新形势的发展。

各位代表，我们要在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，弘扬“实干、进取、创新”的精神，为壮大我镇财政实力，实现全镇经济总量“三年翻一番”目标而努力！

 

2010年度三水区基金预算收支决算总表.xls

2010年度三水区一般预算收支决算总表.xls

佛山市三水区2011年财政一般预算收支表.xls

佛山市三水区2011年政府性基金预算收支表.xls